哈尔滨理工大学教育发展基金会

出纳岗位职责

1. 严格按照国务院发布的《中华人民共和国现金管理暂行条例》和国家有关银行结算制度的规定，办理银行付款及现金收付业务，确保现金安全、完整。

2. 对发生的每笔经济业务，要依据《民间非营利组织会计制度》及基金会有关规章制度对原始单据进行审核，手续完备才能受理，按经济业务发生的先后顺序，逐日逐笔登记“现金日记账”。做到每日盘点现金，日清月结，账款相符。若有长款或短款，应查明原因，及时处理。

3. 除零星开支外，一切付款均应由支票付款。不得坐支现金，不得以白条抵库，不得挪作他用。库存现金控制在银行规定的库存限额范围内。

4. 保管好转账支票，加强支票管理，不得签发空头支票(支票必须填写完整)，签发支票收款人必须与发票人名称相符。

5. 妥善保管好库存现金，因本人工作疏忽或保管不当，造成现金差错等，由本人负责赔偿。

6. “银行存款日记账”与“开户银行对账单”要每月进行核对，对未达款项，编制“银行存款未达金额调节表”进行调节，对未达事项及时与会计核对，并签字确认，以便随时掌握银行存款余额。

7. 保管好财务印鉴(名章)，转账收讫章、现金收讫章，保证资金安全。

8. 做好财务收支的保密工作，不随便泄露财务信息，完成领导交办的工作任务。